LE RELAIS DE ST AYGULF

NessRank Score

56/100

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Renta.56

Solva.34

Liquid.29

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN553 750 233

SIRET (siège)553 750 233 00015

RCSRCS 553 750 233

TVA intracommunautaireFR96553750233

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 033 832 €

Création1 janvier 1955

Effectif21

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,7 M €

+45,8 % vs N-1

Résultat net

107 k €

-89,7 % vs 2021

Marge brute

6,2 M €

Profitabilité

1,2 %

Fonds propres

5,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,7 M €

Marge brute

6,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

2,8 M €

Résultat d'exploitation

225 k €

Résultat net

107 k €

Salaires & traitements

2,4 M €

Charges sociales

707 k €

Achats & charges ext.

2,5 M €

Impôts & taxes

236 k €

Bilan

Total actif

23,1 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

103 k €

Stocks

77 k €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

5,4 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

7,1 M €

Dettes court terme

1,9 M €

Dettes fournisseurs

480 k €

Dettes fiscales & sociales

466 k €

Autres dettes exploitation

45 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

131,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

108,0 %

Dette nette

5,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-812 k €

BFR exploitation

-301 k €

BFR en jours de CA

-34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

45,8 %

Délai fournisseurs

71 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2802,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	8,7 M €	107 k €	23,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,0 M €	1,0 M €	23,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,2 M €	46 k €	17,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,7 M €	153 k €	14,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,2 M €	-134 k €	14,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,4 M €	295 k €	13,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,7 M €	-64 k €	12,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	5,5 M €	-31 k €	11,9 M €	Social