ESPRIT SAINT GERMAIN

NessRank Score

68/100

0100

Renta.93

Solva.48

Liquid.28

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.93

Solva.48

Liquid.28

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN562 010 546

SIRET (siège)562 010 546 00017

RCSRCS 562 010 546

TVA intracommunautaireFR57562010546

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social328 800 €

Création1 janvier 1956

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,0 M €

+19,7 % vs N-1

Résultat net

1,6 M €

+77,6 % vs 2022

Marge brute

4,4 M €

Profitabilité

26,3 %

Fonds propres

2,4 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,0 M €

Marge brute

4,4 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

3,0 M €

Résultat d'exploitation

2,3 M €

Résultat net

1,6 M €

Salaires & traitements

993 k €

Charges sociales

301 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

60 k €

Bilan

Total actif

11,4 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

26 k €

Stocks

62 k €

Trésorerie

295 k €

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

329 k €

Dettes financières

750 k €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

247 k €

Dettes fiscales & sociales

345 k €

Autres dettes exploitation

23 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

26,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

38,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

66,5 %

ROA

EBE / Total actif

20,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

16,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

19,3 %

Dette nette

455 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-527 k €

BFR exploitation

-159 k €

BFR en jours de CA

-32 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,7 %

Délai fournisseurs

57 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Salariés31

CA / salarié192 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1663,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	6,0 M €	1,6 M €	11,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,0 M €	884 k €	11,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,5 M €	376 k €	11,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	302 k €	-1,2 M €	10,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,5 M €	-628 €	11,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,6 M €	25 k €	10,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,8 M €	12 k €	10,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,6 M €	7 k €	10,6 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE Guillard

—

LAURENCE, MARIE-LOUISE TAFANEL

—

Identité

SIREN562010546

DénominationESPRIT SAINT GERMAIN

Sigle—

Date de création1 janvier 1956

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN562 010 546

SIRET (siège)562 010 546 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social328 800 €

RCSRCS 562 010 546

TVA intracommunautaireFR57562010546

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 janvier 1956

Effectif20 – 49 salariés