SOPHIA PUBLICATIONS

SES

NessRank Score

46/100

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Renta.47

Solva.69

Liquid.26

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN562 029 223

SIRET (siège)562 029 223 00079

RCSRCS 562 029 223

TVA intracommunautaireFR22562029223

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social11 406 318 €

Création1 janvier 1956

EffectifNN

Activité principaleÉdition de revues et périodiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,6 M €

-9,8 % vs N-1

Résultat net

-116 k €

+28,1 % vs 2018

Marge brute

3,4 M €

Profitabilité

-0,9 %

Fonds propres

-336 k €

EBE

100 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,6 M €

Marge brute

3,4 M €

EBE

100 k €

EBITDA (additif)

100 k €

EBITDA (soustractif)

399 k €

Résultat d'exploitation

-238 k €

Résultat net

-116 k €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

839 k €

Achats & charges ext.

9,2 M €

Impôts & taxes

58 k €

Bilan

Total actif

17,2 M €

Actif circulant

6,2 M €

Créances clients

3,5 M €

Stocks

791 k €

Trésorerie

502 k €

Fonds propres

-336 k €

Capital social

11,4 M €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

9,2 M €

Dettes fournisseurs

2,2 M €

Dettes fiscales & sociales

980 k €

Autres dettes exploitation

159 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

34,5 %

ROA

EBE / Total actif

-1,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-1,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-297,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-148,5 %

Dette nette

499 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,0 M €

BFR exploitation

2,2 M €

BFR en jours de CA

30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,8 %

Délai fournisseurs

85 jrs

Délai clients

101 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1674,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	12,6 M €	-116 k €	17,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	14,0 M €	-161 k €	17,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	14,6 M €	-1,2 M €	17,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,2 M €	1,2 M €	19,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	13,5 M €	-1,0 M €	21,8 M €	Social