THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE

NessRank Score

26/100

0100

Renta.40

Solva.17

Liquid.16

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN562 068 155

SIRET (siège)562 068 155 00026

RCSRCS 562 068 155

TVA intracommunautaireFR30562068155

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social25 957 610 €

Création1 janvier 1975

Effectif22

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Social · Clôturé le 30 septembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

279,1 M €

-47,2 % vs N-1

Résultat net

-47,8 M €

-1526,9 % vs 2019

Marge brute

97,8 M €

Profitabilité

-17,1 %

Fonds propres

41,0 M €

EBE

69 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

279,1 M €

Marge brute

97,8 M €

EBE

69 k €

EBITDA (additif)

69 k €

EBITDA (soustractif)

58,2 M €

Résultat d'exploitation

-47,2 M €

Résultat net

-47,8 M €

Salaires & traitements

23,0 M €

Charges sociales

10,6 M €

Achats & charges ext.

181,3 M €

Impôts & taxes

6,0 M €

Bilan

Total actif

281,0 M €

Actif circulant

169,3 M €

Créances clients

32,3 M €

Stocks

110,4 M €

Trésorerie

7,4 M €

Fonds propres

41,0 M €

Capital social

26,0 M €

Dettes financières

60,2 M €

Dettes court terme

103,0 M €

Dettes fournisseurs

27,8 M €

Dettes fiscales & sociales

10,9 M €

Autres dettes exploitation

1,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-17,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-16,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-116,6 %

ROA

EBE / Total actif

-16,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

377,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

146,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

128,7 %

Dette nette

52,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

102,2 M €

BFR exploitation

114,9 M €

BFR en jours de CA

132 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-47,2 %

Délai fournisseurs

56 jrs

Délai clients

42 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA823,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 septembre 2020	279,1 M €	-47,8 M €	281,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	528,6 M €	3,4 M €	296,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	525,3 M €	6,7 M €	314,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	500,7 M €	3,0 M €	369,4 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	463,5 M €	565 k €	353,1 M €	Social