ETABLISSEMENTS TAFANEL

NessRank Score

50/100

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Renta.82

Solva.18

Liquid.27

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN562 072 397

SIRET (siège)562 072 397 00010

RCSRCS 562 072 397

TVA intracommunautaireFR49562072397

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social11 034 176 €

Création1 janvier 1956

Effectif21

Adresse du siège105 RUE D'AUBERVILLIERS

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

93,6 M €

-1,6 % vs N-1

Résultat net

4,7 M €

-19,1 % vs 2023

Marge brute

60,6 M €

Profitabilité

5,0 %

Fonds propres

43,4 M €

EBE

323 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

93,6 M €

Marge brute

60,6 M €

EBE

323 k €

EBITDA (additif)

323 k €

EBITDA (soustractif)

53,2 M €

Résultat d'exploitation

7,0 M €

Résultat net

4,7 M €

Salaires & traitements

4,4 M €

Charges sociales

2,1 M €

Achats & charges ext.

32,9 M €

Impôts & taxes

924 k €

Bilan

Total actif

192,3 M €

Actif circulant

133,6 M €

Créances clients

20,3 M €

Stocks

6,7 M €

Trésorerie

884 k €

Fonds propres

43,4 M €

Capital social

11,0 M €

Dettes financières

77,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

13,4 M €

Dettes fiscales & sociales

2,5 M €

Autres dettes exploitation

7,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,9 %

ROA

EBE / Total actif

3,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

222,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

178,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

176,6 %

Dette nette

76,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,9 M €

BFR exploitation

13,6 M €

BFR en jours de CA

15 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,6 %

Délai fournisseurs

148 jrs

Délai clients

78 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA474,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	93,6 M €	4,7 M €	192,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	95,1 M €	5,8 M €	179,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	92,2 M €	4,6 M €	174,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	53,2 M €	-2,2 M €	153,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	47,8 M €	-3,8 M €	154,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	96,7 M €	5,6 M €	169,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	98,2 M €	4,2 M €	163,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	95,7 M €	893 k €	156,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	97,5 M €	1,9 M €	150,2 M €	Social