BALAS

NessRank Score

54/100

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Renta.42

Solva.48

Liquid.18

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN562 077 792

SIRET (siège)562 077 792 00082

RCSRCS 562 077 792

TVA intracommunautaireFR35562077792

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 300 000 €

Création1 janvier 1956

Effectif41

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

198,4 M €

+47,6 % vs N-1

Résultat net

3,7 M €

+75,2 % vs 2022

Marge brute

90,9 M €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

12,5 M €

EBE

729 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

198,4 M €

Marge brute

90,9 M €

EBE

729 k €

EBITDA (additif)

729 k €

EBITDA (soustractif)

42,7 M €

Résultat d'exploitation

4,8 M €

Résultat net

3,7 M €

Salaires & traitements

28,7 M €

Charges sociales

17,7 M €

Achats & charges ext.

107,4 M €

Impôts & taxes

1,9 M €

Bilan

Total actif

238,0 M €

Actif circulant

223,6 M €

Créances clients

33,1 M €

Stocks

113,5 M €

Trésorerie

23,9 M €

Fonds propres

12,5 M €

Capital social

1,3 M €

Dettes financières

4,8 M €

Dettes court terme

207,7 M €

Dettes fournisseurs

45,1 M €

Dettes fiscales & sociales

15,3 M €

Autres dettes exploitation

6,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,1 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

367,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

38,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-152,0 %

Dette nette

-19,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

79,7 M €

BFR exploitation

101,5 M €

BFR en jours de CA

145 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

47,6 %

Délai fournisseurs

153 jrs

Délai clients

60 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1448,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	198,4 M €	3,7 M €	238,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	134,4 M €	2,1 M €	211,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	121,0 M €	1,8 M €	143,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	114,1 M €	498 k €	129,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	95,8 M €	365 k €	128,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	137,2 M €	1,1 M €	95,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	98,3 M €	-2,7 M €	104,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	99,9 M €	787 k €	90,1 M €	Social