SOCIETE DES EDITIONS DU CERF

NessRank Score

64/100

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Renta.66

Solva.46

Liquid.48

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN562 097 675

SIRET (siège)562 097 675 00051

RCSRCS 562 097 675

TVA intracommunautaireFR29562097675

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social2 100 000 €

Création1 avril 1989

Effectif11

Adresse du siège24 RUE DES TANNERIES

Activité principaleÉdition de livres

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,3 M €

+11,2 % vs N-1

Résultat net

179 k €

+27,1 % vs 2021

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

3,4 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

160 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,3 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

160 k €

EBITDA (additif)

160 k €

EBITDA (soustractif)

986 k €

Résultat d'exploitation

374 k €

Résultat net

179 k €

Salaires & traitements

726 k €

Charges sociales

330 k €

Achats & charges ext.

3,2 M €

Impôts & taxes

59 k €

Bilan

Total actif

12,1 M €

Actif circulant

9,8 M €

Créances clients

2,4 M €

Stocks

2,4 M €

Trésorerie

2,6 M €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

2,1 M €

Dettes financières

972 k €

Dettes court terme

6,0 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

307 k €

Autres dettes exploitation

3,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,3 %

ROA

EBE / Total actif

3,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

45,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-76,4 %

Dette nette

-1,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

242 k €

BFR exploitation

3,7 M €

BFR en jours de CA

17 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,2 %

Délai fournisseurs

135 jrs

Délai clients

165 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1381,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,3 M €	179 k €	12,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,7 M €	141 k €	11,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,0 M €	28 k €	11,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,9 M €	97 k €	11,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,6 M €	43 k €	11,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,8 M €	247 k €	12,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,9 M €	193 k €	15,9 M €	Social