HENEO

NessRank Score

59/100

0100

Renta.42

Solva.63

Liquid.56

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN562 118 646

SIRET (siège)562 118 646 00149

RCSRCS 562 118 646

TVA intracommunautaireFR86562118646

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 240 000 €

Création1 janvier 1956

Effectif22

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

35,1 M €

Résultat net

1,9 M €

+157,9 % vs 2023

Marge brute

11,8 M €

Profitabilité

5,3 %

Fonds propres

71,1 M €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

35,1 M €

Marge brute

11,8 M €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

3,2 M €

Résultat net

1,9 M €

Salaires & traitements

5,5 M €

Charges sociales

2,3 M €

Achats & charges ext.

23,2 M €

Impôts & taxes

2,1 M €

Bilan

Total actif

165,6 M €

Actif circulant

32,0 M €

Créances clients

7,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

18,3 M €

Fonds propres

71,1 M €

Capital social

3,2 M €

Dettes financières

15,5 M €

Dettes court terme

20,4 M €

Dettes fournisseurs

7,3 M €

Dettes fiscales & sociales

2,7 M €

Autres dettes exploitation

3,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,6 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

21,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,0 %

Dette nette

-2,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,3 M €

BFR exploitation

-221 k €

BFR en jours de CA

-65 jrs

Délai fournisseurs

115 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Salariés163

CA / salarié215 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1563,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	35,1 M €	1,9 M €	165,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	727 k €	157,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	1,2 M €	157,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	29,1 M €	410 k €	146,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	26,7 M €	1,3 M €	146,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	26,1 M €	1,8 M €	138,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	22,1 M €	575 k €	129,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	20,9 M €	739 k €	122,1 M €	Social