SOC TOURISTIQUE THERMALE LA MOUILLERE

NessRank Score

73/100

0100

Renta.71

Solva.60

Liquid.74

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN562 820 357

SIRET (siège)562 820 357 00019

RCSRCS 562 820 357

TVA intracommunautaireFR28562820357

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social612 000 €

Création1 janvier 1966

Effectif21

Activité principaleOrganisation de jeux de hasard et d'argent

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,0 M €

+2,0 % vs N-1

Résultat net

1,5 M €

+38,9 % vs 2023

Marge brute

6,3 M €

Profitabilité

18,5 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,0 M €

Marge brute

6,3 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

2,9 M €

Résultat d'exploitation

1,9 M €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

844 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

304 k €

Bilan

Total actif

11,0 M €

Actif circulant

4,6 M €

Créances clients

48 k €

Stocks

35 k €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

612 k €

Dettes financières

239 k €

Dettes court terme

3,1 M €

Dettes fournisseurs

448 k €

Dettes fiscales & sociales

1,9 M €

Autres dettes exploitation

456 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

18,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

23,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

68,9 %

ROA

EBE / Total actif

17,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

17,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-63,4 %

Dette nette

-1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,8 M €

BFR exploitation

-365 k €

BFR en jours de CA

-124 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,0 %

Délai fournisseurs

94 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2788,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	8,0 M €	1,5 M €	11,0 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	7,9 M €	1,1 M €	10,1 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	7,0 M €	701 k €	9,7 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	3,0 M €	168 k €	11,9 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	5,7 M €	258 k €	12,8 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	7,1 M €	402 k €	11,4 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	7,0 M €	392 k €	11,6 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	6,8 M €	345 k €	10,4 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	6,8 M €	225 k €	9,7 M €	Social