HOTEL CERVANTES

NessRank Score

62/100

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Renta.67

Solva.27

Liquid.53

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.67

Solva.27

Liquid.53

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN572 019 503

SIRET (siège)572 019 503 00018

RCSRCS 572 019 503

TVA intracommunautaireFR93572019503

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création1 janvier 1900

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

+26,7 % vs N-1

Résultat net

317 k €

+14,3 % vs 2022

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

11,9 %

Fonds propres

666 k €

EBE

51 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

51 k €

EBITDA (additif)

51 k €

EBITDA (soustractif)

665 k €

Résultat d'exploitation

341 k €

Résultat net

317 k €

Salaires & traitements

343 k €

Charges sociales

72 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

64 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

850 k €

Créances clients

7 k €

Stocks

2 k €

Trésorerie

440 k €

Fonds propres

666 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

1,0 M €

Dettes fournisseurs

367 k €

Dettes fiscales & sociales

46 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

47,7 %

ROA

EBE / Total actif

8,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

248,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

182,0 %

Dette nette

1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-412 k €

BFR exploitation

-358 k €

BFR en jours de CA

-56 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

26,7 %

Délai fournisseurs

88 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1285,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,7 M €	317 k €	4,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,1 M €	278 k €	4,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	338 k €	-43 k €	3,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	535 k €	-264 k €	2,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,6 M €	153 k €	2,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,7 M €	122 k €	2,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,4 M €	-29 k €	2,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	-44 k €	2,0 M €	Social

Dirigeants

CATHERINE GILLES

—

Identité

SIREN572019503

DénominationHOTEL CERVANTES

Sigle—

Date de création1 janvier 1900

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN572 019 503

SIRET (siège)572 019 503 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

RCSRCS 572 019 503

TVA intracommunautaireFR93572019503

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 janvier 1900

Effectif10 – 19 salariés