KEOLIS TROIS FRONTIERES

NessRank Score

55/100

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Renta.39

Solva.61

Liquid.30

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.39

Solva.61

Liquid.30

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN572 042 026

SIRET (siège)572 042 026 00060

RCSRCS 572 042 026

TVA intracommunautaireFR53572042026

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 976 200 €

Création1 janvier 1959

Effectif32

Activité principaleTransports routiers réguliers de voyageurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

26,0 M €

+7,8 % vs N-1

Résultat net

2,0 M €

+156,4 % vs 2021

Marge brute

11,6 M €

Profitabilité

7,8 %

Fonds propres

7,5 M €

EBE

257 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

26,0 M €

Marge brute

11,6 M €

EBE

257 k €

EBITDA (additif)

257 k €

EBITDA (soustractif)

-4,4 M €

Résultat d'exploitation

766 k €

Résultat net

2,0 M €

Salaires & traitements

12,1 M €

Charges sociales

3,1 M €

Achats & charges ext.

14,4 M €

Impôts & taxes

753 k €

Bilan

Total actif

22,9 M €

Actif circulant

15,0 M €

Créances clients

4,9 M €

Stocks

380 k €

Trésorerie

2 k €

Fonds propres

7,5 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

78 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,8 M €

Dettes fiscales & sociales

2,7 M €

Autres dettes exploitation

945 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,2 %

ROA

EBE / Total actif

3,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-24,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,0 %

Dette nette

77 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,2 M €

BFR exploitation

449 k €

BFR en jours de CA

-44 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,8 %

Délai fournisseurs

121 jrs

Délai clients

68 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4658,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	26,0 M €	2,0 M €	22,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	24,1 M €	793 k €	22,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	21,5 M €	-1,3 M €	22,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	27,3 M €	-144 k €	20,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	28,6 M €	712 k €	21,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	29,7 M €	1,5 M €	25,3 M €	Social

Dirigeants

FRANCK GARCON

—

DENIS, JEAN, ROGER HENRION

—

Identité

SIREN572042026

DénominationKEOLIS TROIS FRONTIERES

Sigle—

Date de création1 janvier 1959

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.39A

ActivitéTransports routiers réguliers de voyageurs

Tranche d'effectif250 – 499 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège60

Juridique

SIREN572 042 026

SIRET (siège)572 042 026 00060

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 976 200 €

RCSRCS 572 042 026

TVA intracommunautaireFR53572042026

Code NAF/APE49.39A — Transports routiers réguliers de voyageurs

Inscription RNE1 janvier 1959

Effectif250 – 499 salariés