KEOLIS TROIS FRONTIERES

NessRank Score

55/100

0100

Renta.39

Solva.61

Liquid.30

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

55/100

0100

Renta.39

Solva.61

Liquid.30

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN572 042 026

SIRET (siège)572 042 026 00060

RCSRCS 572 042 026

TVA intracommunautaireFR53572042026

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 976 200 €

Création1 janvier 1959

Effectif32

Adresse du siège5 RUE DE L'ABBE GREGOIRE

Activité principaleTransports routiers réguliers de voyageurs

Objet socialLa création et l'exploitation de tous services de transports automobiles ou autres, subventionnés ou non, notamment les services de transport Public routier de voyageurs, bagages et messageries de toute nature, les services de transports privés de personnes, les services de transports publics routiers de marchandises; La location de véhicules de transports routiers de Marachandises et de voyageurs, l'exploitation D l'activité d'entrepositaire, de commissionnaire de transport par fer , route , air eau, Mer, en particulier commissionnaire groupeur, commissionnaire affréteur , bureau de ville, dépositaire de colis , transitaire et agréé en douane, d'agences de voyages, bureaux de voyages de tourisme, bureaux d'Acceuil, ainsi que l'exploitation D l'activité de réparateur de véhicules de transport et de vendeur de produits pétroliers (Carburants, pétroles et lubrifiants)

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

26,0 M €

+7,8 % vs N-1

Résultat net

2,0 M €

+156,4 % vs 2021

Marge brute

11,6 M €

Profitabilité

7,8 %

Fonds propres

7,5 M €

EBE

257 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

26,0 M €

Marge brute

11,6 M €

EBE

257 k €

EBITDA (additif)

257 k €

EBITDA (soustractif)

-4,4 M €

Résultat d'exploitation

766 k €

Résultat net

2,0 M €

Salaires & traitements

12,1 M €

Charges sociales

3,1 M €

Achats & charges ext.

14,4 M €

Impôts & taxes

753 k €

Bilan

Total actif

22,9 M €

Actif circulant

15,0 M €

Créances clients

4,9 M €

Stocks

380 k €

Trésorerie

2 k €

Fonds propres

7,5 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

78 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,8 M €

Dettes fiscales & sociales

2,7 M €

Autres dettes exploitation

945 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,2 %

ROA

EBE / Total actif

3,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-24,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,0 %

Dette nette

77 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,2 M €

BFR exploitation

449 k €

BFR en jours de CA

-44 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,8 %

Délai fournisseurs

121 jrs

Délai clients

68 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4658,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	26,0 M €	2,0 M €	22,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	24,1 M €	793 k €	22,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	21,5 M €	-1,3 M €	22,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	27,3 M €	-144 k €	20,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	28,6 M €	712 k €	21,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	29,7 M €	1,5 M €	25,3 M €	Social

Dirigeants

FRANCK GARCON

Gérant· Né en décembre 1966

DENIS, JEAN, ROGER HENRION

Gérant· Né en janvier 1962

Identité

SIREN572042026

DénominationKEOLIS TROIS FRONTIERES

Sigle—

Date de création1 janvier 1959

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège5 RUE DE L'ABBE GREGOIRE

Activité

Code NAF/APE49.39A

ActivitéTransports routiers réguliers de voyageurs

Tranche d'effectif250 – 499 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège60

Juridique

SIREN572 042 026

SIRET (siège)572 042 026 00060

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 976 200 €

RCSRCS 572 042 026

TVA intracommunautaireFR53572042026

Code NAF/APE49.39A — Transports routiers réguliers de voyageurs

Inscription RNE1 janvier 1959

Effectif250 – 499 salariés