SOC MONTANA HOTEL TUILERIES

NessRank Score

67/100

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Renta.79

Solva.38

Liquid.47

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN572 047 025

SIRET (siège)572 047 025 00018

RCSRCS 572 047 025

TVA intracommunautaireFR15572047025

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social275 000 €

Création1 janvier 1957

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,8 M €

+24,0 % vs N-1

Résultat net

376 k €

-35,3 % vs 2022

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

13,7 %

Fonds propres

6,3 M €

EBE

450 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

450 €

EBITDA (additif)

450 €

EBITDA (soustractif)

950 k €

Résultat d'exploitation

644 k €

Résultat net

376 k €

Salaires & traitements

285 k €

Charges sociales

77 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

30 k €

Bilan

Total actif

20,5 M €

Actif circulant

5,0 M €

Créances clients

277 k €

Stocks

15 k €

Trésorerie

301 k €

Fonds propres

6,3 M €

Capital social

275 k €

Dettes financières

8,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

636 k €

Dettes fiscales & sociales

95 k €

Autres dettes exploitation

841 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

23,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,0 %

ROA

EBE / Total actif

3,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

133,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

128,2 %

Dette nette

8,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,3 M €

BFR exploitation

-344 k €

BFR en jours de CA

-168 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,0 %

Délai fournisseurs

165 jrs

Délai clients

36 jrs

Ressources humaines

Salariés8

CA / salarié344 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1034,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,8 M €	376 k €	20,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,2 M €	581 k €	10,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	652 k €	-368 k €	9,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	66 k €	-241 k €	10,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,7 M €	927 k €	8,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,7 M €	567 k €	7,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,5 M €	280 k €	7,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,3 M €	108 k €	6,1 M €	Social