ROBERT FOUR

NessRank Score

66/100

0100

Renta.37

Solva.59

Liquid.60

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

66/100

0100

Renta.37

Solva.59

Liquid.60

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN572 047 256

SIRET (siège)572 047 256 00035

RCSRCS 572 047 256

TVA intracommunautaireFR29572047256

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social304 898 €

Création1 janvier 1957

Effectif21

Activité principaleFabrication d'articles textiles, sauf habillement

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,7 M €

+21,6 % vs N-1

Résultat net

33 k €

+109,6 % vs 2020

Marge brute

4,4 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

30 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,7 M €

Marge brute

4,4 M €

EBE

30 k €

EBITDA (additif)

30 k €

EBITDA (soustractif)

326 k €

Résultat d'exploitation

-36 k €

Résultat net

33 k €

Salaires & traitements

2,9 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

3,3 M €

Impôts & taxes

117 k €

Bilan

Total actif

7,1 M €

Actif circulant

5,4 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

731 k €

Trésorerie

964 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

305 k €

Dettes financières

114 k €

Dettes court terme

2,4 M €

Dettes fournisseurs

861 k €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

241 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,8 %

ROA

EBE / Total actif

-0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-71,7 %

Dette nette

-850 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-114 k €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

-5 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

21,6 %

Délai fournisseurs

96 jrs

Délai clients

66 jrs

Ressources humaines

Salariés74

CA / salarié104 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA3801,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	7,7 M €	33 k €	7,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,3 M €	-344 k €	7,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,2 M €	461 k €	7,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,4 M €	471 k €	6,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,9 M €	548 k €	6,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,8 M €	-101 k €	5,9 M €	Social