COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES

NessRank Score

73/100

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Renta.87

Solva.50

Liquid.53

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN572 066 355

SIRET (siège)572 066 355 00015

RCSRCS 572 066 355

TVA intracommunautaireFR96572066355

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social2 500 000 €

Création1 janvier 1957

Effectif12

Adresse du siègePORT DE LA CONFERENCE

Activité principaleTransports fluviaux de passagers

Objet socialEn France et a l'étranger l'exploitation commerciale d'entreprise touristique générale (la construction, l'achat, l'installation, l'aménagement de bateaux de tourisme) la construction, l'achat, la vente, la location , l'armement, l'échange et l'exploitation de tous navires à vapeur à voile servant aux transports maritimes ou fluviaux le transport par chemin de fer camion ou tous autres moyens toutes opérations de transit de commission représentation consignation et toutes opérations s'y rapportant agences en douane assurances avances sur marchandises le tout sans réserve des autorisations administratives nécessaires a l'exploitation de l'un ou l'autre des objets sociaux et en général toutes opérations industrielles commeciales ou financières mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement et de la rendre plus rénumérateur. L'exploitation commerciale d'entreprise touristique générale (la construction, l'achat, l'installation, l'aménagement de bateaux de tourisme) la construction, l'achat, la vente, la location , l'armement, l'échange et l'exploitation de tous navires servant au transport de passagers, l'eploitation de tous vignobles, la production, la commercialisation de tous produits viticoles.

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

41,9 M €

+27,4 % vs N-1

Résultat net

8,3 M €

+312,8 % vs 2023

Marge brute

20,9 M €

Profitabilité

19,8 %

Fonds propres

13,9 M €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

41,9 M €

Marge brute

20,9 M €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

17,9 M €

Résultat d'exploitation

10,8 M €

Résultat net

8,3 M €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

796 k €

Achats & charges ext.

20,9 M €

Impôts & taxes

360 k €

Bilan

Total actif

112,3 M €

Actif circulant

23,0 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

202 k €

Trésorerie

10,7 M €

Fonds propres

13,9 M €

Capital social

2,5 M €

Dettes financières

5,6 M €

Dettes court terme

15,1 M €

Dettes fournisseurs

5,9 M €

Dettes fiscales & sociales

827 k €

Autres dettes exploitation

2,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

19,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

25,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

59,9 %

ROA

EBE / Total actif

9,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

103,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

40,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-36,7 %

Dette nette

-5,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-7,6 M €

BFR exploitation

-4,0 M €

BFR en jours de CA

-65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

27,4 %

Délai fournisseurs

103 jrs

Délai clients

15 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA452,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	41,9 M €	8,3 M €	112,3 M €	Social
2023· 31 mars 2023	32,9 M €	2,0 M €	99,1 M €	Social
2021· 31 mars 2021	—	—	88,7 M €	Social
2020· 31 mars 2020	27,5 M €	679 k €	88,7 M €	Social
2019· 31 mars 2019	29,2 M €	360 k €	83,8 M €	Social
2018· 31 mars 2018	25,1 M €	644 k €	80,5 M €	Social
2017· 31 mars 2017	21,0 M €	-679 k €	80,3 M €	Social