HOTEL MUGUET

NessRank Score

69/100

0100

Renta.88

Solva.75

Liquid.36

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN572 102 663

SIRET (siège)572 102 663 00018

RCSRCS 572 102 663

TVA intracommunautaireFR89572102663

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social56 105 €

Création1 janvier 1957

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

+20,4 % vs N-1

Résultat net

632 k €

+62,5 % vs 2022

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

21,9 %

Fonds propres

-7 k €

EBE

63 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

63 k €

EBITDA (additif)

63 k €

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

723 k €

Résultat net

632 k €

Salaires & traitements

539 k €

Charges sociales

171 k €

Achats & charges ext.

933 k €

Impôts & taxes

36 k €

Bilan

Total actif

5,1 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

—

Stocks

5 k €

Trésorerie

254 k €

Fonds propres

-7 k €

Capital social

56 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

891 k €

Dettes fournisseurs

116 k €

Dettes fiscales & sociales

138 k €

Autres dettes exploitation

23 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

21,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

25,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-8731,0 %

ROA

EBE / Total actif

14,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-0,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-23384,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-19874,7 %

Dette nette

1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-271 k €

BFR exploitation

-111 k €

BFR en jours de CA

-34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

20,4 %

Délai fournisseurs

45 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1869,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,9 M €	632 k €	5,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,4 M €	389 k €	4,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	746 k €	-319 k €	4,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	383 k €	-677 k €	4,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,0 M €	31 k €	4,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,9 M €	58 k €	4,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,6 M €	-131 k €	3,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,0 M €	-680 k €	3,9 M €	Social