ETABLISSEMENTS DUMAS

NessRank Score

75/100

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Renta.87

Solva.66

Liquid.39

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.87

Solva.66

Liquid.39

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN572 117 018

SIRET (siège)572 117 018 00018

RCSRCS 572 117 018

TVA intracommunautaireFR86572117018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création1 janvier 1957

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

+20,9 % vs N-1

Résultat net

407 k €

+19,8 % vs 2023

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

14,2 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

509 k €

Résultat net

407 k €

Salaires & traitements

396 k €

Charges sociales

165 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

42 k €

Bilan

Total actif

2,3 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

308 k €

Stocks

536 k €

Trésorerie

270 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

40 k €

Dettes financières

56 k €

Dettes court terme

518 k €

Dettes fournisseurs

256 k €

Dettes fiscales & sociales

110 k €

Autres dettes exploitation

136 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

31,2 %

ROA

EBE / Total actif

22,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

57,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-16,4 %

Dette nette

-213 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

342 k €

BFR exploitation

588 k €

BFR en jours de CA

43 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

20,9 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

39 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1382,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,9 M €	407 k €	2,3 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	2,4 M €	339 k €	2,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,0 M €	391 k €	1,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,4 M €	269 k €	1,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,9 M €	146 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,2 M €	103 k €	1,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,2 M €	235 k €	1,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,0 M €	175 k €	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	152 k €	1,2 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,7 M €	168 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

THIERRY GAUTIER

—

Identité

SIREN572117018

DénominationETABLISSEMENTS DUMAS

Sigle—

Date de création1 janvier 1957

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.73B

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN572 117 018

SIRET (siège)572 117 018 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

RCSRCS 572 117 018

TVA intracommunautaireFR86572117018

Code NAF/APE46.73B — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Inscription RNE1 janvier 1957

Effectif10 – 19 salariés