SOTERKENOS

NessRank Score

33/100

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Renta.45

Solva.14

Liquid.9

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN572 138 543

SIRET (siège)572 138 543 00010

RCSRCS 572 138 543

TVA intracommunautaireFR59572138543

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social188 140 €

Création1 janvier 1957

Effectif12

Activité principaleInstallation de machines et équipements mécaniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

-5,1 % vs N-1

Résultat net

48 k €

+68,1 % vs 2022

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

520 k €

EBE

25 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

25 k €

EBITDA (additif)

25 k €

EBITDA (soustractif)

650 k €

Résultat d'exploitation

71 k €

Résultat net

48 k €

Salaires & traitements

961 k €

Charges sociales

584 k €

Achats & charges ext.

623 k €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

4,0 M €

Actif circulant

2,6 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

453 k €

Trésorerie

60 k €

Fonds propres

520 k €

Capital social

188 k €

Dettes financières

619 k €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

589 k €

Dettes fiscales & sociales

478 k €

Autres dettes exploitation

134 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,2 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

119,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

107,4 %

Dette nette

559 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,1 M €

BFR exploitation

1,7 M €

BFR en jours de CA

139 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,1 %

Délai fournisseurs

345 jrs

Délai clients

233 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3361,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,9 M €	48 k €	4,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,0 M €	28 k €	4,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,1 M €	-411 €	4,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,7 M €	207 k €	3,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,5 M €	204 k €	3,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,1 M €	158 k €	2,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,0 M €	176 k €	2,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,0 M €	176 k €	2,5 M €	Social