SOC HOTEL DELAMBRE

NessRank Score

72/100

0100

Renta.23

Solva.76

Liquid.83

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.23

Solva.76

Liquid.83

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN572 187 839

SIRET (siège)572 187 839 00012

RCSRCS 572 187 839

TVA intracommunautaireFR22572187839

Forme juridiqueSociété anonyme à directoire

Capital social40 000 €

Création1 janvier 1957

Effectif03

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

365 k €

+48,9 % vs N-1

Résultat net

-1 k €

+99,5 % vs 2020

Marge brute

135 k €

Profitabilité

-0,4 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

60 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

365 k €

Marge brute

135 k €

EBE

60 k €

EBITDA (additif)

60 k €

EBITDA (soustractif)

-133 k €

Résultat d'exploitation

-15 k €

Résultat net

-1 k €

Salaires & traitements

188 k €

Charges sociales

72 k €

Achats & charges ext.

230 k €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

2,7 M €

Créances clients

1 k €

Stocks

149 €

Trésorerie

2,7 M €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

40 k €

Dettes financières

260 k €

Dettes court terme

39 k €

Dettes fournisseurs

94 k €

Dettes fiscales & sociales

73 k €

Autres dettes exploitation

628 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

16,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,1 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

53,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-109,8 %

Dette nette

-2,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-166 k €

BFR exploitation

-93 k €

BFR en jours de CA

-164 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

48,9 %

Délai fournisseurs

150 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5161,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	365 k €	-1 k €	4,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	245 k €	-267 k €	4,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	150 k €	4,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	990 k €	155 k €	3,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	909 k €	89 k €	3,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	889 k €	83 k €	3,6 M €	Social