TEMIS LUXURY GROUP L'H

NessRank Score

63/100

0100

Renta.85

Solva.34

Liquid.20

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.85

Solva.34

Liquid.20

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN572 202 950

SIRET (siège)572 202 950 00083

RCSRCS 572 202 950

TVA intracommunautaireFR56572202950

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social14 324 985 €

Création28 décembre 1981

Effectif03

Activité principaleAffrètement et organisation des transports

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,1 M €

+68,3 % vs N-1

Résultat net

460 k €

+22,7 % vs 2021

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

14,6 %

Fonds propres

16,5 M €

EBE

78 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

78 k €

EBITDA (additif)

78 k €

EBITDA (soustractif)

892 k €

Résultat d'exploitation

899 k €

Résultat net

460 k €

Salaires & traitements

364 k €

Charges sociales

138 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

37,9 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

91 k €

Fonds propres

16,5 M €

Capital social

14,3 M €

Dettes financières

19,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

397 k €

Autres dettes exploitation

119 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

28,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,8 %

ROA

EBE / Total actif

2,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

115,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

115,1 %

Dette nette

19,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

5 k €

BFR exploitation

521 k €

BFR en jours de CA

1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

68,3 %

Délai fournisseurs

235 jrs

Délai clients

187 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1156,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	3,1 M €	460 k €	37,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,9 M €	375 k €	20,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	805 k €	411 k €	18,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,0 M €	12 k €	18,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,0 M €	5 k €	19,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,1 M €	82 k €	20,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,6 M €	373 k €	20,3 M €	Social