GERAMA

NessRank Score

48/100

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Renta.44

Solva.36

Liquid.45

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.36

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise activeESS

SIREN577 350 325

SIRET (siège)577 350 325 00046

RCSRCS 577 350 325

TVA intracommunautaireFR72577350325

Forme juridique5553

Capital social840 640 €

Création1 janvier 1973

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

24,9 M €

-8,7 % vs N-1

Résultat net

211 k €

-79,1 % vs 2023

Marge brute

6,3 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

24,9 M €

Marge brute

6,3 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

3,3 M €

Résultat d'exploitation

466 k €

Résultat net

211 k €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

794 k €

Achats & charges ext.

18,7 M €

Impôts & taxes

77 k €

Bilan

Total actif

16,6 M €

Actif circulant

10,4 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

4,8 M €

Trésorerie

2,6 M €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

841 k €

Dettes financières

2,4 M €

Dettes court terme

6,8 M €

Dettes fournisseurs

2,9 M €

Dettes fiscales & sociales

735 k €

Autres dettes exploitation

46 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

25,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,4 %

ROA

EBE / Total actif

2,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

23,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

62,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,0 %

Dette nette

-195 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,3 M €

BFR exploitation

3,1 M €

BFR en jours de CA

33 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-8,7 %

Délai fournisseurs

57 jrs

Délai clients

18 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA829,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	24,9 M €	211 k €	16,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	27,3 M €	1,0 M €	17,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	27,6 M €	1,1 M €	17,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	24,6 M €	826 k €	15,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	20,0 M €	277 k €	14,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	19,9 M €	204 k €	12,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	17,0 M €	-206 k €	11,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	13,4 M €	-383 k €	11,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,6 M €	41 k €	5,7 M €	Social