OCINE

NessRank Score

72/100

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Renta.85

Solva.62

Liquid.41

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN577 380 405

SIRET (siège)577 380 405 00032

RCSRCS 577 380 405

TVA intracommunautaireFR05577380405

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création1 janvier 1973

Effectif03

Activité principaleProjection de films cinématographiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

+25,1 % vs N-1

Résultat net

747 k €

+93,8 % vs 2022

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

29,6 %

Fonds propres

8,8 M €

EBE

160 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

160 €

EBITDA (additif)

160 €

EBITDA (soustractif)

793 k €

Résultat d'exploitation

419 k €

Résultat net

747 k €

Salaires & traitements

346 k €

Charges sociales

95 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

14,0 M €

Actif circulant

7,2 M €

Créances clients

281 k €

Stocks

8 k €

Trésorerie

1,0 M €

Fonds propres

8,8 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

100 k €

Dettes court terme

620 k €

Dettes fournisseurs

138 k €

Dettes fiscales & sociales

302 k €

Autres dettes exploitation

111 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

29,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

16,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,5 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

63,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-10,8 %

Dette nette

-950 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-262 k €

BFR exploitation

151 k €

BFR en jours de CA

-37 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

25,1 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

40 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1374,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,5 M €	747 k €	14,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,0 M €	385 k €	13,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	567 k €	13,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	813 k €	146 k €	13,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	13,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	13,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	12,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,5 M €	537 k €	11,8 M €	Social