TERRITOIRES & DEVELOPPEMNT SOCIETE D AMENAGEMENT DU BASSIN RENNAIS

TERRITOIRES & DEVELO

NessRank Score

43/100

0100

Renta.27

Solva.26

Liquid.31

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.27

Solva.26

Liquid.31

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN579 200 825

SIRET (siège)579 200 825 00050

RCSRCS 579 200 825

TVA intracommunautaireFR68579200825

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social2 799 180 €

Création1 janvier 1957

Effectif01

Activité principaleConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,9 M €

+9,5 % vs N-1

Résultat net

457 k €

-10,8 % vs 2022

Marge brute

-11,5 M €

Profitabilité

2,6 %

Fonds propres

10,7 M €

EBE

19 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,9 M €

Marge brute

-11,5 M €

EBE

19 k €

EBITDA (additif)

19 k €

EBITDA (soustractif)

-11,5 M €

Résultat d'exploitation

352 k €

Résultat net

457 k €

Salaires & traitements

9 k €

Charges sociales

4 k €

Achats & charges ext.

29,4 M €

Impôts & taxes

37 k €

Bilan

Total actif

64,2 M €

Actif circulant

59,0 M €

Créances clients

1,5 M €

Stocks

40,9 M €

Trésorerie

10,1 M €

Fonds propres

10,7 M €

Capital social

2,8 M €

Dettes financières

16,5 M €

Dettes court terme

9,4 M €

Dettes fournisseurs

2,2 M €

Dettes fiscales & sociales

390 k €

Autres dettes exploitation

6,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-64,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-29,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

154,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

60,0 %

Dette nette

6,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

33,1 M €

BFR exploitation

40,2 M €

BFR en jours de CA

667 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,5 %

Délai fournisseurs

27 jrs

Délai clients

31 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	17,9 M €	457 k €	64,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	16,3 M €	512 k €	60,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	25,1 M €	667 k €	67,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	32,7 M €	297 k €	76,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	21,2 M €	259 k €	81,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	37,8 M €	492 k €	87,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	32,6 M €	194 k €	88,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	28,0 M €	12 k €	81,6 M €	Social

Dirigeants

ANTOINE MONNERIE

—

Identité

SIREN579200825

DénominationTERRITOIRES & DEVELOPPEMNT SOCIETE D AMENAGEMENT DU BASSIN RENNAIS

SigleTERRITOIRES & DEVELO

Date de création1 janvier 1957

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE42.99Z

ActivitéConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège50

Juridique

SIREN579 200 825

SIRET (siège)579 200 825 00050

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social2 799 180 €

RCSRCS 579 200 825

TVA intracommunautaireFR68579200825

Code NAF/APE42.99Z — Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Inscription RNE1 janvier 1957

Effectif1 – 2 salariés