J MILLIET BERCY BISTROT CASH BBC

NessRank Score

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Renta.54

Solva.21

Liquid.56

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN582 027 017

SIRET (siège)582 027 017 00075

RCSRCS 582 027 017

TVA intracommunautaireFR68582027017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social240 000 €

Création1 janvier 1958

Effectif22

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

46,4 M €

+63,0 % vs N-1

Résultat net

651 k €

+48,2 % vs 2021

Marge brute

15,0 M €

Profitabilité

1,4 %

Fonds propres

5,4 M €

EBE

456 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

46,4 M €

Marge brute

15,0 M €

EBE

456 k €

EBITDA (additif)

456 k €

EBITDA (soustractif)

9,1 M €

Résultat d'exploitation

1,1 M €

Résultat net

651 k €

Salaires & traitements

3,7 M €

Charges sociales

1,8 M €

Achats & charges ext.

31,3 M €

Impôts & taxes

359 k €

Bilan

Total actif

31,1 M €

Actif circulant

17,1 M €

Créances clients

5,0 M €

Stocks

3,5 M €

Trésorerie

4,5 M €

Fonds propres

5,4 M €

Capital social

240 k €

Dettes financières

7,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

7,2 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

758 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

32,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,0 %

ROA

EBE / Total actif

3,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

50,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

139,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

56,7 %

Dette nette

3,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,2 M €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

-9 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

63,0 %

Délai fournisseurs

84 jrs

Délai clients

39 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA800,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	46,4 M €	651 k €	31,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	28,4 M €	440 k €	28,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	23,9 M €	-1,6 M €	23,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	45,1 M €	435 k €	30,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	43,4 M €	-108 k €	29,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	40,7 M €	544 k €	25,6 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	36,8 M €	296 k €	22,4 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	35,5 M €	334 k €	22,0 M €	Social