TELERAMA

NessRank Score

64/100

0100

Renta.73

Solva.60

Liquid.37

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.73

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN582 060 141

SIRET (siège)582 060 141 00071

RCSRCS 582 060 141

TVA intracommunautaireFR15582060141

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social86 400 €

Création1 janvier 1958

Effectif32

Activité principaleÉdition de revues et périodiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

66,8 M €

+1,5 % vs N-1

Résultat net

5,2 M €

-20,1 % vs 2021

Marge brute

35,5 M €

Profitabilité

7,7 %

Fonds propres

84,1 M €

EBE

355 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

66,8 M €

Marge brute

35,5 M €

EBE

355 k €

EBITDA (additif)

355 k €

EBITDA (soustractif)

14,6 M €

Résultat d'exploitation

7,6 M €

Résultat net

5,2 M €

Salaires & traitements

14,6 M €

Charges sociales

5,4 M €

Achats & charges ext.

31,2 M €

Impôts & taxes

911 k €

Bilan

Total actif

131,5 M €

Actif circulant

117,4 M €

Créances clients

9,6 M €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

177 k €

Fonds propres

84,1 M €

Capital social

86 k €

Dettes financières

608 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

14,4 M €

Dettes fiscales & sociales

9,4 M €

Autres dettes exploitation

781 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,1 %

ROA

EBE / Total actif

5,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

81,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

64,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,5 %

Dette nette

431 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-14,0 M €

BFR exploitation

-3,8 M €

BFR en jours de CA

-75 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,5 %

Délai fournisseurs

168 jrs

Délai clients

52 jrs

Ressources humaines

Salariés188

CA / salarié355 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA2188,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	66,8 M €	5,2 M €	131,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	65,8 M €	6,5 M €	122,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	66,8 M €	7,7 M €	117,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	68,3 M €	6,5 M €	109,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	68,1 M €	6,9 M €	109,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	69,7 M €	5,7 M €	98,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	70,9 M €	5,2 M €	91,5 M €	Social