HOTEL DE L AQUEDUC

NessRank Score

82/100

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Renta.68

Solva.51

Liquid.88

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.68

Solva.51

Liquid.88

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN582 062 295

SIRET (siège)582 062 295 00032

RCSRCS 582 062 295

TVA intracommunautaireFR75582062295

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social127 500 €

Création1 septembre 1989

Effectif14 salariés (2024)

Adresse du siège10 RUE PHILIPPE DE GIRARD

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Objet socialExploitation d'immeubles et de fonds de commerce, d'établissements hôteliers, touristiques, restaurant. Prise de participation dans toutes opérations rattachées à l'objet social.

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,4 M €

+444,4 % vs N-1

Résultat net

214 k €

+155,0 % vs 2021

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

8,9 %

Fonds propres

240 k €

EBE

65 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

65 k €

EBITDA (additif)

65 k €

EBITDA (soustractif)

681 k €

Résultat d'exploitation

420 k €

Résultat net

214 k €

Salaires & traitements

551 k €

Charges sociales

143 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

4,8 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

62 k €

Stocks

7 k €

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

240 k €

Capital social

128 k €

Dettes financières

305 k €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

927 k €

Dettes fiscales & sociales

150 k €

Autres dettes exploitation

2,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

88,9 %

ROA

EBE / Total actif

8,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

126,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-618,3 %

Dette nette

-1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,2 M €

BFR exploitation

-859 k €

BFR en jours de CA

-485 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

444,4 %

Délai fournisseurs

334 jrs

Délai clients

9 jrs

Ressources humaines

Salariés14

CA / salarié172 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2288,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,4 M €	214 k €	4,8 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	442 k €	-389 k €	2,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	548 k €	-438 k €	1,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,3 M €	17 k €	2,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,3 M €	23 k €	2,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,1 M €	-200 k €	2,1 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,1 M €	-5 k €	2,0 M €	Social

Dirigeants

MARIE-CLAIRE Pastoureau

Commissaire aux comptes suppléant· Né en août 1968

Identité

SIREN582062295

DénominationHOTEL DE L AQUEDUC

Sigle—

Date de création1 septembre 1989

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège10 RUE PHILIPPE DE GIRARD

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Effectif14 salariés (2024)

Caractère employeur—

NIC siège32

Juridique

SIREN582 062 295

SIRET (siège)582 062 295 00032

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social127 500 €

RCSRCS 582 062 295

TVA intracommunautaireFR75582062295

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 septembre 1989

Effectif14 salariés (2024)