ETABLISSEMENTS VALMON

NessRank Score

45/100

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Renta.14

Solva.53

Liquid.30

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.14

Solva.53

Liquid.30

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN582 066 460

SIRET (siège)582 066 460 00079

RCSRCS 582 066 460

TVA intracommunautaireFR57582066460

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social4 764 500 €

Création1 janvier 1958

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 mars 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

257 k €

+6,4 % vs N-1

Résultat net

-29 k €

-107,6 % vs 2021

Marge brute

-117 k €

Profitabilité

-11,3 %

Fonds propres

7,3 M €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

257 k €

Marge brute

-117 k €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

-570 k €

Résultat d'exploitation

-405 k €

Résultat net

-29 k €

Salaires & traitements

289 k €

Charges sociales

129 k €

Achats & charges ext.

375 k €

Impôts & taxes

34 k €

Bilan

Total actif

15,6 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

2,4 M €

Stocks

—

Trésorerie

835 k €

Fonds propres

7,3 M €

Capital social

4,8 M €

Dettes financières

682 k €

Dettes court terme

301 k €

Dettes fournisseurs

82 k €

Dettes fiscales & sociales

92 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-11,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-45,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

10,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-157,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,4 %

ROA

EBE / Total actif

-2,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,1 %

Dette nette

-153 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,2 M €

BFR exploitation

2,3 M €

BFR en jours de CA

3107 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,4 %

Délai fournisseurs

80 jrs

Délai clients

3352 jrs

Ressources humaines

Salariés5

CA / salarié51 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA11231,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 mars 2023	257 k €	-29 k €	15,6 M €	Social
2021· 31 mars 2021	242 k €	381 k €	18,1 M €	Social
2020· 31 mars 2020	230 k €	4 k €	17,9 M €	Social
2019· 31 mars 2019	383 k €	-655 k €	18,2 M €	Social
2018· 31 mars 2018	376 k €	-5,6 M €	18,4 M €	Social
2017· 31 mars 2017	362 k €	-70 k €	19,7 M €	Social
2016· 31 mars 2016	415 k €	83 k €	19,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN582066460

DénominationETABLISSEMENTS VALMON

Sigle—

Date de création1 janvier 1958

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège79

Juridique

SIREN582 066 460

SIRET (siège)582 066 460 00079

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social4 764 500 €

RCSRCS 582 066 460

TVA intracommunautaireFR57582066460

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 janvier 1958

Effectif3 – 5 salariés