PASSEMENTERIES DE L'ILE DE FRANCE

PIF

NessRank Score

54/100

0100

Renta.49

Solva.76

Liquid.40

Dynam.7

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN582 099 057

SIRET (siège)582 099 057 00025

RCSRCS 582 099 057

TVA intracommunautaireFR72582099057

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création1 janvier 1958

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

802 k €

-58,5 % vs N-1

Résultat net

146 k €

+45,2 % vs 2019

Marge brute

-158 k €

Profitabilité

18,2 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

802 k €

Marge brute

-158 k €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

-442 k €

Résultat d'exploitation

199 k €

Résultat net

146 k €

Salaires & traitements

205 k €

Charges sociales

74 k €

Achats & charges ext.

961 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

2,2 M €

Créances clients

281 k €

Stocks

952 k €

Trésorerie

905 k €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

15 k €

Dettes court terme

253 k €

Dettes fournisseurs

95 k €

Dettes fiscales & sociales

109 k €

Autres dettes exploitation

39 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

18,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-19,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

24,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,4 %

ROA

EBE / Total actif

7,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-589 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-57,3 %

Dette nette

-890 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

990 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

444 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-58,5 %

Délai fournisseurs

36 jrs

Délai clients

126 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2550,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	802 k €	146 k €	2,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,9 M €	101 k €	2,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,8 M €	53 k €	2,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,7 M €	75 k €	2,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	939 k €	-30 k €	2,5 M €	Social