SA POLYCLINIQUE SAINTE THERESE

NessRank Score

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Renta.36

Solva.18

Liquid.35

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN582 680 427

SIRET (siège)582 680 427 00025

RCSRCS 582 680 427

TVA intracommunautaireFR25582680427

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social54 675 €

Création1 janvier 1958

Effectif22

Activité principaleActivités hospitalières

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,9 M €

Résultat net

-743 k €

Marge brute

8,7 M €

Profitabilité

-6,2 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

99 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,9 M €

Marge brute

8,7 M €

EBE

99 k €

EBITDA (additif)

99 k €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

-767 k €

Résultat net

-743 k €

Salaires & traitements

4,3 M €

Charges sociales

1,8 M €

Achats & charges ext.

3,2 M €

Impôts & taxes

579 k €

Bilan

Total actif

12,3 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

1,5 M €

Stocks

463 k €

Trésorerie

374 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

55 k €

Dettes financières

956 k €

Dettes court terme

3,7 M €

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

932 k €

Autres dettes exploitation

117 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-69,5 %

ROA

EBE / Total actif

-6,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

89,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

54,5 %

Dette nette

582 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,0 M €

BFR exploitation

13 k €

BFR en jours de CA

-31 jrs

Délai fournisseurs

218 jrs

Délai clients

45 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3607,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	11,9 M €	-743 k €	12,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	11,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	9,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,3 M €	-697 k €	10,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,6 M €	-45 k €	10,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,5 M €	-391 k €	10,3 M €	Social