DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE

NessRank Score

53/100

0100

Renta.23

Solva.64

Liquid.41

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.23

Solva.64

Liquid.41

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN595 520 222

SIRET (siège)595 520 222 00026

RCSRCS 595 520 222

TVA intracommunautaireFR31595520222

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 janvier 1955

Effectif21

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,6 M €

+73,6 % vs N-1

Résultat net

-946 k €

-13,9 % vs 2023

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

-20,6 %

Fonds propres

-2,0 M €

EBE

113 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,6 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

113 k €

EBITDA (additif)

113 k €

EBITDA (soustractif)

269 k €

Résultat d'exploitation

-729 k €

Résultat net

-946 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

538 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

54 k €

Bilan

Total actif

7,8 M €

Actif circulant

546 k €

Créances clients

48 k €

Stocks

155 k €

Trésorerie

78 k €

Fonds propres

-2,0 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

4,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

296 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-20,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-15,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

47,5 %

ROA

EBE / Total actif

-9,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-25,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-211,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-207,6 %

Dette nette

4,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,5 M €

BFR exploitation

-1,2 M €

BFR en jours de CA

-117 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

73,6 %

Délai fournisseurs

270 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Salariés53

CA / salarié86 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA4005,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,6 M €	-946 k €	7,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,6 M €	-830 k €	5,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,9 M €	699 k €	8,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,5 M €	-571 k €	7,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,2 M €	211 k €	6,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	6,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	5,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,9 M €	-11 k €	4,3 M €	Social

Dirigeants

FRANCIS COLSON

—

Identité

SIREN595520222

DénominationDOMAINE DES HAUTS DE LOIRE

Sigle—

Date de création1 janvier 1955

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN595 520 222

SIRET (siège)595 520 222 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 595 520 222

TVA intracommunautaireFR31595520222

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 janvier 1955

Effectif50 – 99 salariés