TAHITI BEACH

NessRank Score

52/100

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Renta.39

Solva.67

Liquid.35

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN595 580 093

SIRET (siège)595 580 093 00036

RCSRCS 595 580 093

TVA intracommunautaireFR00595580093

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social38 112 €

Création1 janvier 1955

Effectif03

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,4 M €

+0,2 % vs N-1

Résultat net

-264 k €

-150,4 % vs 2022

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

-3,2 %

Fonds propres

5,0 M €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,4 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

-65 k €

Résultat net

-264 k €

Salaires & traitements

2,6 M €

Charges sociales

899 k €

Achats & charges ext.

3,4 M €

Impôts & taxes

158 k €

Bilan

Total actif

13,3 M €

Actif circulant

5,8 M €

Créances clients

35 k €

Stocks

3,1 M €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

5,0 M €

Capital social

38 k €

Dettes financières

502 k €

Dettes court terme

933 k €

Dettes fournisseurs

187 k €

Dettes fiscales & sociales

126 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-22,5 %

Dette nette

-1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,8 M €

BFR exploitation

2,9 M €

BFR en jours de CA

120 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,2 %

Délai fournisseurs

20 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3045,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,4 M €	-264 k €	13,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,4 M €	524 k €	13,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,9 M €	766 k €	12,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,0 M €	-562 k €	12,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,4 M €	-553 k €	12,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,0 M €	180 k €	12,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,1 M €	345 k €	12,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	11,7 M €	Social