HOTEL DE LA CALANQUE SUR MER

NessRank Score

62/100

0100

Renta.73

Solva.64

Liquid.51

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN595 980 145

SIRET (siège)595 980 145 00014

RCSRCS 595 980 145

TVA intracommunautaireFR72595980145

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social77 500 €

Création1 janvier 1959

Effectif19 salariés (2023)

Adresse du siège20 CAP CAVALAIRE

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+7,3 % vs N-1

Résultat net

244 k €

-12,2 % vs 2022

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

14,5 %

Fonds propres

-253 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

464 k €

Résultat d'exploitation

244 k €

Résultat net

244 k €

Salaires & traitements

467 k €

Charges sociales

92 k €

Achats & charges ext.

622 k €

Impôts & taxes

36 k €

Bilan

Total actif

3,4 M €

Actif circulant

194 k €

Créances clients

—

Stocks

3 k €

Trésorerie

138 k €

Fonds propres

-253 k €

Capital social

78 k €

Dettes financières

438 k €

Dettes court terme

952 k €

Dettes fournisseurs

28 k €

Dettes fiscales & sociales

11 k €

Autres dettes exploitation

436 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-96,3 %

ROA

EBE / Total actif

7,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-7,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-173,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-118,6 %

Dette nette

300 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-472 k €

BFR exploitation

-25 k €

BFR en jours de CA

-101 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,3 %

Délai fournisseurs

17 jrs

Ressources humaines

Salariés19

CA / salarié88 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2779,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,7 M €	244 k €	3,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,6 M €	278 k €	3,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	788 k €	58 k €	3,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	904 k €	97 k €	2,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	849 k €	43 k €	2,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	868 k €	102 k €	2,6 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	346 k €	-32 k €	2,4 M €	Social