CABINET P. CASTAGNET

NessRank Score

61/100

0100

Renta.58

Solva.42

Liquid.43

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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61/100

0100

Renta.58

Solva.42

Liquid.43

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN602 024 283

SIRET (siège)602 024 283 00049

RCSRCS 602 024 283

TVA intracommunautaireFR82602024283

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social65 000 €

Création1 janvier 1960

Effectif11

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

+12,8 % vs N-1

Résultat net

246 k €

+21,5 % vs 2022

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

9,2 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

25 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

25 k €

EBITDA (additif)

25 k €

EBITDA (soustractif)

371 k €

Résultat d'exploitation

348 k €

Résultat net

246 k €

Salaires & traitements

641 k €

Charges sociales

267 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

3,3 M €

Actif circulant

3,1 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

0 €

Trésorerie

740 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

65 k €

Dettes financières

574 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

585 k €

Dettes fiscales & sociales

723 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,8 %

ROA

EBE / Total actif

10,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

50,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,7 %

Dette nette

-166 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

334 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

45 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,8 %

Délai fournisseurs

153 jrs

Délai clients

221 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2384,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	2,7 M €	246 k €	3,3 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,4 M €	203 k €	2,9 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,1 M €	190 k €	3,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,9 M €	117 k €	2,9 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,9 M €	100 k €	2,6 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,8 M €	104 k €	2,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,8 M €	152 k €	2,2 M €	Social
2015· 30 septembre 2015	1,7 M €	149 k €	2,7 M €	Social

Dirigeants

PIERRE-HENRI, MICHEL, MARIE Dolet

JEROME RENAULDON

Identité

SIREN602024283

DénominationCABINET P. CASTAGNET

Sigle—

Date de création1 janvier 1960

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE69.20Z

ActivitéActivités comptables

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège49

Juridique

SIREN602 024 283

SIRET (siège)602 024 283 00049

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social65 000 €

RCSRCS 602 024 283

TVA intracommunautaireFR82602024283

Code NAF/APE69.20Z — Activités comptables

Inscription RNE1 janvier 1960

Effectif10 – 19 salariés