ROCH

NessRank Score

56/100

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Renta.77

Solva.40

Liquid.22

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN606 520 419

SIRET (siège)606 520 419 00031

RCSRCS 606 520 419

TVA intracommunautaireFR58606520419

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social202 000 €

Création1 janvier 1965

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,4 M €

+3,6 % vs N-1

Résultat net

1,3 M €

-2,2 % vs 2017

Marge brute

5,5 M €

Profitabilité

10,0 %

Fonds propres

7,1 M €

EBE

103 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,4 M €

Marge brute

5,5 M €

EBE

103 k €

EBITDA (additif)

103 k €

EBITDA (soustractif)

3,4 M €

Résultat d'exploitation

1,9 M €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

543 k €

Achats & charges ext.

7,9 M €

Impôts & taxes

199 k €

Bilan

Total actif

17,7 M €

Actif circulant

9,5 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

4,1 M €

Trésorerie

972 k €

Fonds propres

7,1 M €

Capital social

202 k €

Dettes financières

2,8 M €

Dettes court terme

5,0 M €

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

470 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,9 %

ROA

EBE / Total actif

10,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

20,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

39,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

25,7 %

Dette nette

1,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,2 M €

BFR exploitation

4,7 M €

BFR en jours de CA

114 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,6 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

59 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1059,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	13,4 M €	1,3 M €	17,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,9 M €	1,4 M €	16,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,3 M €	1,0 M €	16,0 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	11,4 M €	793 k €	14,5 M €	Social