ROCH

NessRank Score

56/100

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Renta.77

Solva.40

Liquid.22

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN606 520 419

SIRET (siège)606 520 419 00031

RCSRCS 606 520 419

TVA intracommunautaireFR58606520419

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social202 000 €

Création1 janvier 1965

Effectif21

Adresse du siège220 AV DU FAUCIGNY

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

Objet socialCommerce, représentation et dépôt de tous articles de quincaillerie, de métaux, d'appareils de chauffage et sanitaire, outillages, électriques, articles de sports, pêche et chasse.

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,4 M €

+3,6 % vs N-1

Résultat net

1,3 M €

-2,2 % vs 2017

Marge brute

5,5 M €

Profitabilité

10,0 %

Fonds propres

7,1 M €

EBE

103 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,4 M €

Marge brute

5,5 M €

EBE

103 k €

EBITDA (additif)

103 k €

EBITDA (soustractif)

3,4 M €

Résultat d'exploitation

1,9 M €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

543 k €

Achats & charges ext.

7,9 M €

Impôts & taxes

199 k €

Bilan

Total actif

17,7 M €

Actif circulant

9,5 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

4,1 M €

Trésorerie

972 k €

Fonds propres

7,1 M €

Capital social

202 k €

Dettes financières

2,8 M €

Dettes court terme

5,0 M €

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

470 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,9 %

ROA

EBE / Total actif

10,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

20,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

39,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

25,7 %

Dette nette

1,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,2 M €

BFR exploitation

4,7 M €

BFR en jours de CA

114 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,6 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

59 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1059,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	13,4 M €	1,3 M €	17,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,9 M €	1,4 M €	16,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,3 M €	1,0 M €	16,0 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	11,4 M €	793 k €	14,5 M €	Social