INTERFORUM

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Liquid.59

Dynam.49

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN612 039 073

SIRET (siège)612 039 073 00400

RCSRCS 612 039 073

TVA intracommunautaireFR60612039073

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 729 950 €

Création1 janvier 1961

Effectif42

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

646,1 M €

-0,2 % vs N-1

Résultat net

3,5 M €

-77,8 % vs 2022

Marge brute

49,3 M €

Profitabilité

0,5 %

Fonds propres

7,7 M €

EBE

2,1 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

646,1 M €

Marge brute

49,3 M €

EBE

2,1 M €

EBITDA (additif)

2,1 M €

EBITDA (soustractif)

-12,4 M €

Résultat d'exploitation

2,0 M €

Résultat net

3,5 M €

Salaires & traitements

41,3 M €

Charges sociales

17,0 M €

Achats & charges ext.

596,8 M €

Impôts & taxes

3,4 M €

Bilan

Total actif

503,8 M €

Actif circulant

290,5 M €

Créances clients

168,0 M €

Stocks

3,1 M €

Trésorerie

38,3 M €

Fonds propres

7,7 M €

Capital social

1,7 M €

Dettes financières

4,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

302,4 M €

Dettes fiscales & sociales

23,1 M €

Autres dettes exploitation

8,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

7,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

44,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-31,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

58,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-436,5 %

Dette nette

-33,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-162,9 M €

BFR exploitation

-131,4 M €

BFR en jours de CA

-91 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,2 %

Délai fournisseurs

185 jrs

Délai clients

94 jrs

Ressources humaines

Salariés990

CA / salarié653 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA639,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	646,1 M €	3,5 M €	503,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	647,1 M €	15,5 M €	557,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	731,0 M €	2,4 M €	570,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	609,8 M €	4,4 M €	519,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	610,1 M €	6,8 M €	467,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	575,9 M €	11,6 M €	447,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	618,1 M €	13,9 M €	459,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	615,9 M €	13,9 M €	443,8 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	570,3 M €	14,9 M €	420,5 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	606,7 M €	13,6 M €	419,1 M €	Social
2013· 31 décembre 2013	607,2 M €	10,5 M €	407,6 M €	Social