SOMEFLU

NessRank Score

62/100

0100

Renta.59

Solva.53

Liquid.40

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.59

Solva.53

Liquid.40

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN622 017 770

SIRET (siège)622 017 770 00158

RCSRCS 622 017 770

TVA intracommunautaireFR11622017770

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social155 280 €

Création1 janvier 1962

Effectif12

Activité principaleFabrication d'autres pompes et compresseurs

Social · Clôturé le 31 août 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,3 M €

+11,8 % vs N-1

Résultat net

343 k €

-12,1 % vs 2022

Marge brute

4,6 M €

Profitabilité

4,7 %

Fonds propres

4,0 M €

EBE

227 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,3 M €

Marge brute

4,6 M €

EBE

227 k €

EBITDA (additif)

227 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

897 k €

Résultat net

343 k €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

762 k €

Achats & charges ext.

2,8 M €

Impôts & taxes

183 k €

Bilan

Total actif

10,2 M €

Actif circulant

6,9 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

2,0 M €

Trésorerie

834 k €

Fonds propres

4,0 M €

Capital social

155 k €

Dettes financières

663 k €

Dettes court terme

2,5 M €

Dettes fournisseurs

927 k €

Dettes fiscales & sociales

631 k €

Autres dettes exploitation

72 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,6 %

ROA

EBE / Total actif

8,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,3 %

Dette nette

-171 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,0 M €

BFR exploitation

2,7 M €

BFR en jours de CA

97 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,8 %

Délai fournisseurs

122 jrs

Délai clients

81 jrs

Ressources humaines

Salariés42

CA / salarié175 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2692,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 août 2023	7,3 M €	343 k €	10,2 M €	Social
2022· 31 août 2022	6,6 M €	390 k €	9,0 M €	Social
2021· 31 août 2021	6,7 M €	222 k €	10,1 M €	Social
2020· 31 août 2020	6,9 M €	172 k €	10,0 M €	Social
2018· 31 août 2018	8,0 M €	401 k €	10,0 M €	Social
2017· 31 août 2017	6,8 M €	-50 k €	9,8 M €	Social
2016· 31 août 2016	7,1 M €	-62 k €	9,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN622017770

DénominationSOMEFLU

Sigle—

Date de création1 janvier 1962

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE28.13Z

ActivitéFabrication d'autres pompes et compresseurs

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège158

Juridique

SIREN622 017 770

SIRET (siège)622 017 770 00158

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social155 280 €

RCSRCS 622 017 770

TVA intracommunautaireFR11622017770

Code NAF/APE28.13Z — Fabrication d'autres pompes et compresseurs

Inscription RNE1 janvier 1962

Effectif20 – 49 salariés