LA COMPAGNIE FINANCIERE KEPLER

CFK

NessRank Score

35/100

0100

Renta.4

Solva.44

Liquid.51

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN622 041 101

SIRET (siège)622 041 101 00081

RCSRCS 622 041 101

TVA intracommunautaireFR67622041101

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social6 327 890 €

Création1 janvier 1962

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

95 k €

-27,6 % vs N-1

Résultat net

-596 k €

+57,6 % vs 2023

Marge brute

-604 k €

Profitabilité

-627,7 %

Fonds propres

26,0 M €

EBE

475 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

95 k €

Marge brute

-604 k €

EBE

475 €

EBITDA (additif)

475 €

EBITDA (soustractif)

-710 k €

Résultat d'exploitation

-358 k €

Résultat net

-596 k €

Salaires & traitements

66 k €

Charges sociales

19 k €

Achats & charges ext.

699 k €

Impôts & taxes

19 k €

Bilan

Total actif

39,6 M €

Actif circulant

978 k €

Créances clients

39 k €

Stocks

783 k €

Trésorerie

6 k €

Fonds propres

26,0 M €

Capital social

6,3 M €

Dettes financières

6,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

187 k €

Dettes fiscales & sociales

52 k €

Autres dettes exploitation

2,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-627,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-637,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-377,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-9,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

65,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

24,2 %

Dette nette

6,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,5 M €

BFR exploitation

635 k €

BFR en jours de CA

-5723 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-27,6 %

Délai fournisseurs

97 jrs

Délai clients

147 jrs

Ressources humaines

Salariés3

CA / salarié32 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA6991,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	95 k €	-596 k €	39,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	131 k €	-1,4 M €	39,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	35 k €	4,2 M €	39,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	487 k €	685 k €	29,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	978 k €	697 k €	28,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	324 k €	391 k €	29,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,2 M €	189 k €	30,1 M €	Social