SAS LIOT

NessRank Score

40/100

0100

Renta.26

Solva.8

Liquid.34

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

40/100

0100

Renta.26

Solva.8

Liquid.34

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN622 048 437

SIRET (siège)622 048 437 00033

RCSRCS 622 048 437

TVA intracommunautaireFR56622048437

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 819 692 €

Création1 janvier 1962

Effectif22

Activité principaleFabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

82,3 M €

+26,9 % vs N-1

Résultat net

-8 k €

-226,4 % vs 2022

Marge brute

19,0 M €

Profitabilité

-0,0 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

21 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

82,3 M €

Marge brute

19,0 M €

EBE

21 k €

EBITDA (additif)

21 k €

EBITDA (soustractif)

12,2 M €

Résultat d'exploitation

8,3 M €

Résultat net

-8 k €

Salaires & traitements

4,6 M €

Charges sociales

1,6 M €

Achats & charges ext.

63,3 M €

Impôts & taxes

533 k €

Bilan

Total actif

76,7 M €

Actif circulant

26,2 M €

Créances clients

9,3 M €

Stocks

3,7 M €

Trésorerie

3,6 M €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

1,8 M €

Dettes financières

30,4 M €

Dettes court terme

50,7 M €

Dettes fournisseurs

16,1 M €

Dettes fiscales & sociales

2,0 M €

Autres dettes exploitation

967 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

23,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,5 %

ROA

EBE / Total actif

10,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

44,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1672,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1476,3 %

Dette nette

26,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,1 M €

BFR exploitation

-3,1 M €

BFR en jours de CA

-27 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

26,9 %

Délai fournisseurs

93 jrs

Délai clients

40 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA559,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	82,3 M €	-8 k €	76,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	64,8 M €	7 k €	63,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	34,6 M €	-23 k €	42,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	30,8 M €	141 k €	38,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	32,3 M €	-400 k €	33,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	33,8 M €	2 k €	28,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	36,6 M €	-2 k €	26,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	35,3 M €	—	24,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	30,3 M €	605 k €	24,0 M €	Social