TRAVAUX ROUTIERS ORTEU

NessRank Score

31/100

0100

Renta.37

Solva.11

Liquid.22

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.37

Solva.11

Liquid.22

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN622 780 013

SIRET (siège)622 780 013 00026

RCSRCS 622 780 013

TVA intracommunautaireFR62622780013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 062 €

Création1 janvier 1962

Effectif11

Activité principaleConstruction de routes et autoroutes

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

-1,3 % vs N-1

Résultat net

-98 k €

-16,7 % vs 2023

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

-3,3 %

Fonds propres

75 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

655 k €

Résultat d'exploitation

-91 k €

Résultat net

-98 k €

Salaires & traitements

491 k €

Charges sociales

259 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

714 k €

Stocks

264 k €

Trésorerie

7 k €

Fonds propres

75 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

378 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

548 k €

Dettes fiscales & sociales

151 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-130,3 %

ROA

EBE / Total actif

-5,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

501,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

492,6 %

Dette nette

371 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

274 k €

BFR exploitation

430 k €

BFR en jours de CA

33 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,3 %

Délai fournisseurs

128 jrs

Délai clients

86 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1646,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	3,0 M €	-98 k €	1,7 M €	Social
2023· 31 mars 2023	3,0 M €	-84 k €	1,7 M €	Social
2022· 31 mars 2022	3,2 M €	58 k €	1,6 M €	Social
2021· 31 mars 2021	3,3 M €	101 k €	1,7 M €	Social
2020· 31 mars 2020	3,4 M €	77 k €	1,5 M €	Social
2019· 31 mars 2019	3,0 M €	98 k €	1,9 M €	Social
2018· 31 mars 2018	2,5 M €	48 k €	1,5 M €	Social
2017· 31 mars 2017	2,4 M €	99 k €	1,5 M €	Social

Dirigeants

DIDIER YEDRA

—

Identité

SIREN622780013

DénominationTRAVAUX ROUTIERS ORTEU

Sigle—

Date de création1 janvier 1962

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE42.11Z

ActivitéConstruction de routes et autoroutes

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN622 780 013

SIRET (siège)622 780 013 00026

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 062 €

RCSRCS 622 780 013

TVA intracommunautaireFR62622780013

Code NAF/APE42.11Z — Construction de routes et autoroutes

Inscription RNE1 janvier 1962

Effectif10 – 19 salariés