DISTRIB EAUX MINER DE FRANCE

NessRank Score

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Renta.53

Solva.59

Liquid.67

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN624 800 876

SIRET (siège)624 800 876 00010

RCSRCS 624 800 876

TVA intracommunautaireFR54624800876

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social46 878 €

Création1 janvier 1962

Effectif02

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,9 M €

Résultat net

145 k €

+6,8 % vs 2022

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

2,4 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,9 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

962 k €

Résultat d'exploitation

156 k €

Résultat net

145 k €

Salaires & traitements

127 k €

Charges sociales

30 k €

Achats & charges ext.

4,8 M €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

6,2 M €

Actif circulant

5,8 M €

Créances clients

463 k €

Stocks

388 k €

Trésorerie

692 k €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

47 k €

Dettes financières

47 k €

Dettes court terme

4,3 M €

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

48 k €

Autres dettes exploitation

2,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

19,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,3 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-37,0 %

Dette nette

-645 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,4 M €

BFR exploitation

-760 k €

BFR en jours de CA

-208 jrs

Délai fournisseurs

122 jrs

Délai clients

28 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA214,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,9 M €	145 k €	6,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	135 k €	6,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,3 M €	21 k €	5,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,5 M €	36 k €	5,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,7 M €	56 k €	4,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,0 M €	71 k €	4,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,3 M €	72 k €	4,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,6 M €	60 k €	5,6 M €	Social