DELTA ROUTE

NessRank Score

40/100

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Renta.46

Solva.14

Liquid.31

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN641 620 505

SIRET (siège)641 620 505 00025

RCSRCS 641 620 505

TVA intracommunautaireFR26641620505

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social446 652 €

Création1 janvier 1964

Effectif31

Activité principaleTransports routiers de fret de proximité

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

37,1 M €

-0,4 % vs N-1

Résultat net

1,6 M €

-28,4 % vs 2022

Marge brute

10,5 M €

Profitabilité

4,2 %

Fonds propres

4,3 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

37,1 M €

Marge brute

10,5 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

711 k €

Résultat d'exploitation

2,0 M €

Résultat net

1,6 M €

Salaires & traitements

7,5 M €

Charges sociales

1,9 M €

Achats & charges ext.

26,6 M €

Impôts & taxes

487 k €

Bilan

Total actif

66,3 M €

Actif circulant

16,6 M €

Créances clients

8,6 M €

Stocks

184 k €

Trésorerie

4,0 M €

Fonds propres

4,3 M €

Capital social

447 k €

Dettes financières

10,4 M €

Dettes court terme

16,4 M €

Dettes fournisseurs

6,1 M €

Dettes fiscales & sociales

2,7 M €

Autres dettes exploitation

635 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

36,4 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

241,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

148,1 %

Dette nette

6,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-742 k €

BFR exploitation

2,6 M €

BFR en jours de CA

-7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,4 %

Délai fournisseurs

84 jrs

Délai clients

83 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2008,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	37,1 M €	1,6 M €	66,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	37,3 M €	2,2 M €	65,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	33,7 M €	2,3 M €	62,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	30,6 M €	1,6 M €	53,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	33,2 M €	1,2 M €	51,2 M €	Social