SOCIETE DERY

NessRank Score

46/100

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Renta.22

Solva.68

Liquid.27

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.22

Solva.68

Liquid.27

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN642 020 499

SIRET (siège)642 020 499 00033

RCSRCS 642 020 499

TVA intracommunautaireFR21642020499

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social102 141 €

Création1 janvier 1964

Effectif00

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

Social · Clôturé le 30 juin 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

338 k €

+9,0 % vs N-1

Résultat net

-49 k €

-13,2 % vs 2020

Marge brute

197 k €

Profitabilité

-14,6 %

Fonds propres

-14 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

338 k €

Marge brute

197 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

18 k €

Résultat d'exploitation

-48 k €

Résultat net

-49 k €

Salaires & traitements

123 k €

Charges sociales

49 k €

Achats & charges ext.

141 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

467 k €

Actif circulant

193 k €

Créances clients

142 k €

Stocks

48 k €

Trésorerie

337 €

Fonds propres

-14 k €

Capital social

102 k €

Dettes financières

29 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

111 k €

Dettes fiscales & sociales

71 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-14,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

355,0 %

ROA

EBE / Total actif

-10,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

121 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-3,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-208,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-206,0 %

Dette nette

29 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7 k €

BFR exploitation

79 k €

BFR en jours de CA

7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,0 %

Délai fournisseurs

285 jrs

Délai clients

151 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3627,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 juin 2021	338 k €	-49 k €	467 k €	Social
2020· 30 juin 2020	310 k €	-44 k €	436 k €	Social
2019· 30 juin 2019	396 k €	-18 k €	448 k €	Social
2018· 30 juin 2018	463 k €	27 k €	467 k €	Social
2017· 30 juin 2017	428 k €	-33 k €	473 k €	Social

Dirigeants

CAROLINE JOSEPH

—

Identité

SIREN642020499

DénominationSOCIETE DERY

Sigle—

Date de création1 janvier 1964

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE46.74A

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN642 020 499

SIRET (siège)642 020 499 00033

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social102 141 €

RCSRCS 642 020 499

TVA intracommunautaireFR21642020499

Code NAF/APE46.74A — Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

Inscription RNE1 janvier 1964

Effectif0 salarié