GUANTER RODRIGUEZ

NessRank Score

51/100

0100

Renta.60

Solva.35

Liquid.36

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.35

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Entreprise active

SIREN644 200 784

SIRET (siège)644 200 784 00028

RCSRCS 644 200 784

TVA intracommunautaireFR69644200784

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 245 276 €

Création1 janvier 1964

Effectif12

Activité principaleAffrètement et organisation des transports

Social · Clôturé le 30 juin 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,8 M €

+0,3 % vs N-1

Résultat net

131 k €

-71,0 % vs 2021

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

1,2 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

87 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,8 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

87 k €

EBITDA (additif)

87 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

348 k €

Résultat net

131 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

616 k €

Achats & charges ext.

6,7 M €

Impôts & taxes

119 k €

Bilan

Total actif

8,7 M €

Actif circulant

4,7 M €

Créances clients

3,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

1,0 M €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

1,2 M €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

4,0 M €

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

543 k €

Autres dettes exploitation

538 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,8 %

ROA

EBE / Total actif

4,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

64,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

11,4 %

Dette nette

220 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

581 k €

BFR exploitation

1,7 M €

BFR en jours de CA

19 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,3 %

Délai fournisseurs

98 jrs

Délai clients

115 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1501,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 juin 2022	10,8 M €	131 k €	8,7 M €	Social
2021· 30 juin 2021	10,8 M €	451 k €	7,7 M €	Social
2020· 30 juin 2020	11,4 M €	236 k €	7,5 M €	Social
2019· 30 juin 2019	10,9 M €	100 k €	6,5 M €	Social
2018· 30 juin 2018	11,1 M €	75 k €	7,0 M €	Social
2017· 30 juin 2017	12,1 M €	75 k €	6,7 M €	Social