TESSI TMS

SFDD

NessRank Score

71/100

0100

Renta.62

Solva.62

Liquid.70

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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NessRank Score

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Renta.62

Solva.62

Liquid.70

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN649 801 826

SIRET (siège)649 801 826 00102

RCSRCS 649 801 826

TVA intracommunautaireFR79649801826

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 097 633 €

Création31 décembre 1982

Effectif54 salariés (2024)

Adresse du siège130 AV JOSEPH KESSEL

Activité principaleActivités des agences de publicité

Objet socialEtudes marketing et connaissance client, conseil en marketing, conception et élaboration créatives, conception et organisation d'évènements, mise en oeuvre des campagnes d'activation, achat et revente de tous biens ou services en lien avec les activités, service global d'émission ou de gestion de tous moyens de paiement et des activités annexes pour le compte de ses clients ; édition, intégration de solutions informatiques appliquées ; conception, organisation et vente de voyage

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,2 M €

+1,4 % vs N-1

Résultat net

351 k €

+6,7 % vs 2023

Marge brute

6,3 M €

Profitabilité

3,1 %

Fonds propres

5,8 M €

EBE

84 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,2 M €

Marge brute

6,3 M €

EBE

84 k €

EBITDA (additif)

84 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

600 k €

Résultat net

351 k €

Salaires & traitements

3,2 M €

Charges sociales

1,5 M €

Achats & charges ext.

4,9 M €

Impôts & taxes

130 k €

Bilan

Total actif

22,2 M €

Actif circulant

13,9 M €

Créances clients

5,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

5,9 M €

Fonds propres

5,8 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

213 k €

Dettes court terme

9,4 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,9 M €

Autres dettes exploitation

5,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-97,3 %

Dette nette

-5,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,1 M €

BFR exploitation

3,5 M €

BFR en jours de CA

-131 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,4 %

Délai fournisseurs

114 jrs

Délai clients

161 jrs

Ressources humaines

Salariés54

CA / salarié207 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA2855,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	11,2 M €	351 k €	22,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	11,0 M €	329 k €	23,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	11,5 M €	1,3 M €	24,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	12,3 M €	1,4 M €	21,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,2 M €	-1,8 M €	23,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	18,9 M €	1,2 M €	26,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	18,4 M €	1,0 M €	32,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	18,9 M €	703 k €	33,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	16,0 M €	241 k €	32,4 M €	Social

Dirigeants

CECILE VILLATIER

Directeur général· Né en mai 1964

Identité

SIREN649801826

DénominationTESSI TMS

SigleSFDD

Date de création31 décembre 1982

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège130 AV JOSEPH KESSEL

Activité

Code NAF/APE73.11Z

ActivitéActivités des agences de publicité

Effectif54 salariés (2024)

Caractère employeur—

NIC siège00102

Juridique

SIREN649 801 826

SIRET (siège)649 801 826 00102

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 097 633 €

RCSRCS 649 801 826

TVA intracommunautaireFR79649801826

Code NAF/APE73.11Z — Activités des agences de publicité

Inscription RNE31 décembre 1982

Effectif54 salariés (2024)