CASTEL-VINS

NessRank Score

50/100

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Renta.57

Solva.27

Liquid.48

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN651 621 013

SIRET (siège)651 621 013 00747

RCSRCS 651 621 013

TVA intracommunautaireFR32651621013

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social523 938 €

Création1 janvier 1965

Effectif02

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,8 M €

+3,2 % vs N-1

Résultat net

-701 k €

-155,6 % vs 2021

Marge brute

15,7 M €

Profitabilité

-4,4 %

Fonds propres

110,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,8 M €

Marge brute

15,7 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

6,7 M €

Résultat d'exploitation

3,8 M €

Résultat net

-701 k €

Salaires & traitements

6,3 M €

Charges sociales

1,7 M €

Achats & charges ext.

127 k €

Impôts & taxes

1,0 M €

Bilan

Total actif

341,1 M €

Actif circulant

10,6 M €

Créances clients

6,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

0 €

Fonds propres

110,7 M €

Capital social

524 k €

Dettes financières

81,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

13 k €

Dettes fiscales & sociales

6,9 M €

Autres dettes exploitation

98,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

99,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

24,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,6 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

73,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

73,6 %

Dette nette

81,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-98,7 M €

BFR exploitation

6,7 M €

BFR en jours de CA

-2242 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,2 %

Délai fournisseurs

36 jrs

Délai clients

152 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4000,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	15,8 M €	-701 k €	341,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	15,4 M €	-274 k €	255,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	14,4 M €	8,7 M €	255,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	12,2 M €	2,7 M €	234,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	13,1 M €	2,3 M €	231,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,9 M €	1,4 M €	229,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,9 M €	1,7 M €	228,7 M €	Social