TERNOIS PLASTIQUES

NessRank Score

76/100

0100

Renta.58

Solva.56

Liquid.73

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN651 920 035

SIRET (siège)651 920 035 00011

RCSRCS 651 920 035

TVA intracommunautaireFR42651920035

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social640 000 €

Création1 janvier 1965

Effectif12

Activité principaleFabrication d'emballages en matières plastiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,5 M €

+52,9 % vs N-1

Résultat net

232 k €

+39,0 % vs 2021

Marge brute

6,2 M €

Profitabilité

1,9 %

Fonds propres

2,5 M €

EBE

151 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,5 M €

Marge brute

6,2 M €

EBE

151 k €

EBITDA (additif)

151 k €

EBITDA (soustractif)

4,3 M €

Résultat d'exploitation

487 k €

Résultat net

232 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

498 k €

Achats & charges ext.

6,4 M €

Impôts & taxes

62 k €

Bilan

Total actif

7,1 M €

Actif circulant

4,2 M €

Créances clients

885 k €

Stocks

1,0 M €

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

2,5 M €

Capital social

640 k €

Dettes financières

936 k €

Dettes court terme

2,2 M €

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

531 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,4 %

ROA

EBE / Total actif

6,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

25,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

38,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-39,2 %

Dette nette

-966 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

84 k €

BFR exploitation

625 k €

BFR en jours de CA

2 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

52,9 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

25 jrs

Ressources humaines

Salariés34

CA / salarié368 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1049,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	12,5 M €	232 k €	7,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,2 M €	167 k €	5,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,6 M €	243 k €	4,9 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN651920035

DénominationTERNOIS PLASTIQUES

Sigle—

Date de création1 janvier 1965

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE22.22Z

ActivitéFabrication d'emballages en matières plastiques

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN651 920 035

SIRET (siège)651 920 035 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social640 000 €

RCSRCS 651 920 035

TVA intracommunautaireFR42651920035

Code NAF/APE22.22Z — Fabrication d'emballages en matières plastiques

Inscription RNE1 janvier 1965

Effectif20 – 49 salariés