SOCIETE TERNAY

NessRank Score

42/100

0100

Renta.14

Solva.57

Liquid.38

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

42/100

0100

Renta.14

Solva.57

Liquid.38

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN652 005 927

SIRET (siège)652 005 927 00072

RCSRCS 652 005 927

TVA intracommunautaireFR86652005927

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 400 000 €

Création1 janvier 1965

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

98 k €

-2,8 % vs N-1

Résultat net

-113 k €

-75,8 % vs 2017

Marge brute

11 k €

Profitabilité

-115,1 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

98 k €

Marge brute

11 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

-44 k €

Résultat d'exploitation

-50 k €

Résultat net

-113 k €

Salaires & traitements

32 k €

Charges sociales

22 k €

Achats & charges ext.

87 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

3,9 M €

Actif circulant

408 k €

Créances clients

58 k €

Stocks

—

Trésorerie

221 k €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

3,4 M €

Dettes financières

158 k €

Dettes court terme

190 k €

Dettes fournisseurs

17 k €

Dettes fiscales & sociales

15 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-115,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

10,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-50,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,2 %

ROA

EBE / Total actif

-1,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,9 %

Dette nette

-63 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

26 k €

BFR exploitation

41 k €

BFR en jours de CA

96 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,8 %

Délai fournisseurs

70 jrs

Délai clients

212 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3222,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	98 k €	-113 k €	3,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	101 k €	-64 k €	4,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	172 k €	-944 k €	4,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN652005927

DénominationSOCIETE TERNAY

Sigle—

Date de création1 janvier 1965

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège72

Juridique

SIREN652 005 927

SIRET (siège)652 005 927 00072

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 400 000 €

RCSRCS 652 005 927

TVA intracommunautaireFR86652005927

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 janvier 1965

Effectif3 – 5 salariés