JEAN CACHAREL SA

NessRank Score

47/100

0100

Renta.65

Solva.32

Liquid.19

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

47/100

0100

Renta.65

Solva.32

Liquid.19

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN652 030 347

SIRET (siège)652 030 347 00411

RCSRCS 652 030 347

TVA intracommunautaireFR14652030347

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 080 500 €

Création1 janvier 1965

Effectif03

Activité principaleActivités spécialisées de design

Social · Clôturé le 31 octobre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,6 M €

-4,3 % vs N-1

Résultat net

828 k €

+429,6 % vs 2020

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

31,5 %

Fonds propres

3,7 M €

EBE

96 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,6 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

96 k €

EBITDA (additif)

96 k €

EBITDA (soustractif)

138 k €

Résultat d'exploitation

877 k €

Résultat net

828 k €

Salaires & traitements

717 k €

Charges sociales

330 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

19 k €

Bilan

Total actif

11,4 M €

Actif circulant

6,9 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

2,0 M €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

3,7 M €

Capital social

2,1 M €

Dettes financières

2,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

616 k €

Dettes fiscales & sociales

496 k €

Autres dettes exploitation

477 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

31,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

33,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,6 %

ROA

EBE / Total actif

7,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

58,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

16,0 %

Dette nette

587 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,8 M €

BFR exploitation

2,7 M €

BFR en jours de CA

240 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,3 %

Délai fournisseurs

158 jrs

Délai clients

186 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2724,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 octobre 2021	2,6 M €	828 k €	11,4 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	2,7 M €	156 k €	9,9 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	3,2 M €	107 k €	11,1 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	3,7 M €	-1,1 M €	13,1 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	6,5 M €	-5,2 M €	13,2 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	4,2 M €	-2,8 M €	16,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN652030347

DénominationJEAN CACHAREL SA

Sigle—

Date de création1 janvier 1965

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE74.10Z

ActivitéActivités spécialisées de design

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège411

Juridique

SIREN652 030 347

SIRET (siège)652 030 347 00411

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 080 500 €

RCSRCS 652 030 347

TVA intracommunautaireFR14652030347

Code NAF/APE74.10Z — Activités spécialisées de design

Inscription RNE1 janvier 1965

Effectif6 – 9 salariés