ETABLISSEMENT PAUL KIHL

NessRank Score

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Renta.44

Solva.55

Liquid.56

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.44

Solva.55

Liquid.56

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN655 780 393

SIRET (siège)655 780 393 00220

RCSRCS 655 780 393

TVA intracommunautaireFR92655780393

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social215 163 €

Création1 janvier 1957

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,7 M €

-13,2 % vs N-1

Résultat net

561 k €

+64,5 % vs 2022

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

5,3 %

Fonds propres

5,5 M €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,7 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

-151 k €

Résultat d'exploitation

658 k €

Résultat net

561 k €

Salaires & traitements

979 k €

Charges sociales

310 k €

Achats & charges ext.

9,0 M €

Impôts & taxes

567 k €

Bilan

Total actif

12,4 M €

Actif circulant

7,5 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

1,5 M €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

5,5 M €

Capital social

215 k €

Dettes financières

856 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,3 M €

Dettes fiscales & sociales

481 k €

Autres dettes exploitation

423 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

16,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,2 %

ROA

EBE / Total actif

5,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-13,4 %

Dette nette

-736 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-477 k €

BFR exploitation

427 k €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-13,2 %

Délai fournisseurs

96 jrs

Délai clients

43 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA917,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	10,7 M €	561 k €	12,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	12,3 M €	341 k €	12,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,0 M €	879 k €	11,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,6 M €	-31 k €	10,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,1 M €	2 k €	10,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,5 M €	391 k €	10,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,5 M €	42 k €	9,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,4 M €	154 k €	9,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN655780393

DénominationETABLISSEMENT PAUL KIHL

Sigle—

Date de création1 janvier 1957

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège220

Juridique

SIREN655 780 393

SIRET (siège)655 780 393 00220

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social215 163 €

RCSRCS 655 780 393

TVA intracommunautaireFR92655780393

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE1 janvier 1957

Effectif20 – 49 salariés