REGA

NessRank Score

65/100

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Renta.61

Solva.35

Liquid.46

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.61

Solva.35

Liquid.46

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN656 580 628

SIRET (siège)656 580 628 00161

RCSRCS 656 580 628

TVA intracommunautaireFR47656580628

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 079 894 €

Création1 janvier 1965

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

39,6 M €

+234,6 % vs N-1

Résultat net

1,1 M €

+233,6 % vs 2023

Marge brute

13,9 M €

Profitabilité

2,7 %

Fonds propres

10,7 M €

EBE

104 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

39,6 M €

Marge brute

13,9 M €

EBE

104 k €

EBITDA (additif)

104 k €

EBITDA (soustractif)

8,5 M €

Résultat d'exploitation

1,7 M €

Résultat net

1,1 M €

Salaires & traitements

3,6 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

25,7 M €

Impôts & taxes

433 k €

Bilan

Total actif

36,8 M €

Actif circulant

18,6 M €

Créances clients

4,0 M €

Stocks

2,9 M €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

10,7 M €

Capital social

2,1 M €

Dettes financières

4,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Autres dettes exploitation

5,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,9 %

ROA

EBE / Total actif

4,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

47,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

37,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

26,8 %

Dette nette

2,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,4 M €

BFR exploitation

3,2 M €

BFR en jours de CA

-31 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

234,6 %

Délai fournisseurs

52 jrs

Délai clients

36 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA913,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	39,6 M €	1,1 M €	36,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	11,8 M €	319 k €	15,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	15,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,7 M €	1,8 M €	16,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	12,9 M €	733 k €	18,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	13,6 M €	565 k €	18,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	13,4 M €	1,9 M €	19,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,5 M €	769 k €	17,9 M €	Social

Dirigeants

Sylvain POTIER

—

Identité

SIREN656580628

DénominationREGA

Sigle—

Date de création1 janvier 1965

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège161

Juridique

SIREN656 580 628

SIRET (siège)656 580 628 00161

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 079 894 €

RCSRCS 656 580 628

TVA intracommunautaireFR47656580628

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE1 janvier 1965

Effectif20 – 49 salariés