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Liquid.46

Dynam.51

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN657 380 077

SIRET (siège)657 380 077 00096

RCSRCS 657 380 077

TVA intracommunautaireFR69657380077

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social400 000 €

Création15 juillet 1981

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,1 M €

+0,0 % vs N-1

Résultat net

502 k €

-20,5 % vs 2023

Marge brute

2,9 M €

Profitabilité

5,0 %

Fonds propres

8,7 M €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,1 M €

Marge brute

2,9 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

907 k €

Résultat d'exploitation

626 k €

Résultat net

502 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

541 k €

Achats & charges ext.

7,2 M €

Impôts & taxes

98 k €

Bilan

Total actif

12,8 M €

Actif circulant

9,3 M €

Créances clients

2,1 M €

Stocks

2,5 M €

Trésorerie

4,6 M €

Fonds propres

8,7 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

983 k €

Dettes fiscales & sociales

347 k €

Autres dettes exploitation

598 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,8 %

ROA

EBE / Total actif

4,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

67,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-52,8 %

Dette nette

-4,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,2 M €

BFR exploitation

3,6 M €

BFR en jours de CA

115 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

50 jrs

Délai clients

74 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1324,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	10,1 M €	502 k €	12,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	10,1 M €	631 k €	12,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,7 M €	514 k €	11,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,5 M €	665 k €	14,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,1 M €	390 k €	13,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,3 M €	512 k €	12,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,3 M €	384 k €	12,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,9 M €	337 k €	12,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,7 M €	653 k €	11,6 M €	Social